صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۱,۱۴۲,۸۲۲ | ۵۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۲,۹۳۷ | ۳۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۷ | ۰.۰۸ % | ۱۱۰,۶۸۸ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۱,۱۲۰,۹۲۳ | ۵۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۲,۴۲۰ | ۴۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۹۷ | ۱.۱۵ % | ۸۴,۴۷۰ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۱,۰۸۹,۶۷۷ | ۵۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۷,۲۷۶ | ۴۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۷ | ۰.۰۸ % | ۲,۵۰۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۹۹۹,۵۸۴ | ۴۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۶,۶۹۴ | ۴۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۷ | ۰.۰۸ % | ۷۴,۹۱۳ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۱,۰۲۲,۸۴۲ | ۵۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۶,۱۱۲ | ۴۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۷ | ۰.۰۸ % | ۷۴,۹۵۹ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۱,۰۰۳,۹۸۲ | ۵۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۶ | ۰.۰۸ % | ۱,۰۰۱,۳۸۲ | ۴۹.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۱,۰۰۳,۹۸۲ | ۵۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۶ | ۰.۰۸ % | ۱,۰۰۱,۳۹۲ | ۴۹.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۹۹۳,۲۲۴ | ۴۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۶ | ۰.۰۸ % | ۱,۰۰۱,۴۰۳ | ۵۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۹۹۳,۸۱۵ | ۴۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۷ | ۰.۰۵ % | ۱,۰۰۱,۶۰۹ | ۵۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۱,۵۱۸ | ۹۹.۹۴ % | ۱,۱۸۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |