صندوق سرمایهگذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۶۵,۴۳۷ | ۹۸.۷۱ % | ۳۴۵,۹۰۱ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۶۲ | ۰.۰۷ % | ۱۰۱,۹۶۱ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۰۳,۵۰۸ | ۹۸.۵۸ % | ۳۵۳,۰۸۹ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۰۵ | ۰.۰۷ % | ۱۴۶,۱۶۷ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۷۳,۷۵۷ | ۹۸.۷۱ % | ۳۸۲,۰۵۴ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۱۲ | ۰.۰۷ % | ۸۶,۴۱۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۷۳,۷۵۷ | ۹۸.۷۱ % | ۳۸۲,۰۵۴ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۱۲ | ۰.۰۷ % | ۸۶,۴۳۳ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۷۳,۷۵۷ | ۹۸.۷۱ % | ۳۸۲,۰۵۴ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۱۲ | ۰.۰۷ % | ۸۶,۴۵۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۷۳,۷۵۷ | ۹۸.۷۱ % | ۳۸۲,۰۵۴ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۱۲ | ۰.۰۷ % | ۸۶,۴۷۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۹۵۱,۸۰۶ | ۹۸.۰۸ % | ۳۸۵,۱۹۰ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۹۰ | ۰.۰۷ % | ۳۳۰,۴۹۸ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۵۳,۱۴۲ | ۹۸.۸۶ % | ۳۹۱,۱۳۸ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۰۶ | ۰.۰۷ % | ۱۵,۱۳۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۱۳,۲۹۴ | ۹۸.۹۴ % | ۳۷۲,۲۱۵ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۵۰ | ۰.۰۲ % | ۱۴,۹۵۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۳۵,۹۷۹ | ۹۸.۳۶ % | ۳۵۶,۷۳۲ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۰۰ | ۰.۰۲ % | ۲۴۵,۰۹۵ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |