ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۶۰۴,۷۲۶	۹۶.۳۶ %	۸۴۹,۸۰۱	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۷۷	۰.۰۵ %	۱,۰۷۳,۱۶۴	۲ %	۰	۰ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۷۴۳,۶۰۶	۹۸.۳۱ %	۸۵۱,۷۶۷	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۰۶	۰.۰۵ %	۲۶,۳۵۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۷۴۳,۶۰۶	۹۸.۳۱ %	۸۵۱,۷۶۷	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۰۶	۰.۰۵ %	۲۶,۴۰۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۷۴۳,۶۰۶	۹۸.۳۱ %	۸۵۱,۷۶۷	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۰۶	۰.۰۵ %	۲۶,۴۶۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۱۸,۲۳۴	۹۸.۴۴ %	۷۶۱,۶۰۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۱۳	۰.۰۵ %	۲۶,۲۴۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۸۸۳,۷۹۴	۹۸.۴۳ %	۷۲۹,۷۹۶	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۶۷۹	۰.۰۶ %	۳۶,۵۹۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۰۷۸,۶۵۹	۹۶.۶۵ %	۶۹۷,۰۱۵	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۰۸۵	۰.۰۶ %	۹۳۵,۸۲۴	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۰۸۶,۳۷۱	۹۸.۴۴ %	۷۵۰,۳۸۴	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۳۲۶	۰.۰۶ %	۲۵,۳۹۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۱۲,۲۲۰	۹۷.۵۶ %	۷۰۱,۲۴۴	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۲۸۸	۰.۰۷ %	۴۳۷,۸۳۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۱۲,۲۲۰	۹۷.۵۶ %	۷۰۱,۲۴۴	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۲۸۸	۰.۰۷ %	۴۳۷,۸۹۴	۰.۹۱ %	۰	۰ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...44 »