ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۶۳۹,۷۶۹	۹۸.۱۴ %	۷۵۴,۸۹۵	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۹۹	۰.۰۵ %	۱۷۸,۱۹۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۱۳۴,۷۷۱	۹۶.۰۹ %	۷۹۱,۸۰۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۹۱۴	۰.۰۵ %	۱,۲۶۰,۴۰۳	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۴۶۲,۵۸۶	۹۷.۵۸ %	۷۶۴,۶۵۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۸۷۱	۰.۰۵ %	۵۱۱,۲۹۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۷۰,۳۳۴	۹۷.۷۳ %	۸۸۲,۷۹۶	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۲۵۰	۰.۰۵ %	۳۲۵,۸۳۹	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۶۶۱,۶۰۲	۹۷.۶۳ %	۹۰۸,۹۰۸	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۶۸	۰.۰۵ %	۳۸۸,۲۸۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۶۶۱,۶۰۲	۹۷.۶۳ %	۹۰۸,۹۰۸	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۶۸	۰.۰۵ %	۳۸۸,۳۴۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۶۶۱,۶۰۲	۹۷.۶۳ %	۹۰۸,۹۰۸	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۶۸	۰.۰۵ %	۳۸۸,۴۰۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۶۷,۶۰۹	۹۷.۹۹ %	۸۴۳,۵۲۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۷۹	۰.۰۵ %	۲۱۹,۶۵۰	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۲۳,۶۰۵	۹۸.۳۸ %	۷۷۶,۳۵۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۳۸۲	۰.۰۵ %	۲۷,۳۴۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۲۱۹,۶۷۱	۹۷.۶۱ %	۷۷۶,۷۹۳	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۶۳	۰.۰۵ %	۴۵۲,۴۴۵	۰.۸۶ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...44 »