صندوق سرمایهگذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۱۲,۲۲۰ | ۹۷.۵۶ % | ۷۰۱,۲۴۴ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۸۸ | ۰.۰۷ % | ۴۳۷,۹۵۱ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۷۵۴,۷۰۴ | ۹۸.۳۸ % | ۶۸۲,۶۲۹ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۱۹ | ۰.۰۷ % | ۲۴,۰۹۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۴۴۰,۲۳۷ | ۹۷.۹۴ % | ۵۸۳,۴۹۳ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۸۵ | ۰.۰۷ % | ۲۹۹,۷۳۲ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۹۹۰,۵۶۵ | ۹۷.۵۱ % | ۶۰۸,۵۹۴ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۶۵۸ | ۰.۱۱ % | ۴۶۹,۳۷۱ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۲۱۹,۲۷۷ | ۹۸.۵۸ % | ۵۶۶,۷۸۲ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۷۸ | ۰.۰۵ % | ۲۰,۵۲۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۵۱۵,۰۲۰ | ۹۷.۷۸ % | ۴۰۸,۱۲۲ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۹۰ | ۰.۰۲ % | ۴۷۹,۸۶۴ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۵۱۵,۰۲۰ | ۹۷.۷۸ % | ۴۰۸,۱۲۲ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۹۰ | ۰.۰۲ % | ۴۷۹,۹۰۶ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۵۱۵,۰۲۰ | ۹۷.۷۸ % | ۴۰۸,۱۲۲ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۹۰ | ۰.۰۲ % | ۴۷۹,۹۴۹ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۵۴۵,۷۵۲ | ۹۸.۹۲ % | ۳۹۱,۰۸۶ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۳۵ | ۰.۰۲ % | ۱۹,۷۷۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۱۲,۷۶۴ | ۹۸.۹۱ % | ۳۵۶,۹۹۳ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۶۹ | ۰.۰۷ % | ۲۹,۷۷۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |