ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۱۳,۱۷۴,۵۶۰	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳	۰.۰۱ %	۱۰,۳۰۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۱۳,۱۷۴,۵۶۰	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳	۰.۰۱ %	۱۰,۳۲۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۱۳,۱۷۴,۵۶۰	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳	۰.۰۱ %	۱۰,۳۳۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱۳,۱۷۴,۵۶۰	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳	۰.۰۱ %	۱۰,۳۵۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱۳,۰۹۶,۲۹۰	۹۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳	۰.۰۱ %	۱۴,۸۷۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۲,۶۶۳,۳۱۰	۹۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹	۰.۰۱ %	۴,۷۷۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱۲,۷۱۱,۱۰۰	۹۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۲	۰.۰۱ %	۱۶,۰۷۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۱۲,۶۶۷,۸۳۵	۹۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۳	۰.۰۱ %	۵۵,۴۳۰	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۱۲,۶۶۷,۸۳۵	۹۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۳	۰.۰۱ %	۵۵,۴۴۴	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱۲,۹۰۹,۵۹۲	۹۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۳	۰.۰۱ %	۵۵,۴۶۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...44 »