صندوق سرمایهگذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۱۱,۸۶۳,۴۶۹ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۶ | ۰.۰۲ % | ۳,۸۵۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۱۱,۷۶۴,۱۸۵ | ۹۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶ | ۰ % | ۲۰۱,۰۰۵ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۱۱,۶۶۴,۳۹۷ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶ | ۰ % | ۳,۸۸۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۱۱,۹۶۲,۹۸۷ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶ | ۰ % | ۳,۸۹۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۱۱,۷۴۰,۶۱۴ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶ | ۰ % | ۴,۷۷۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۱۱,۱۰۲,۱۴۸ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶ | ۰ % | ۵۷,۷۹۵ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۱۱,۱۰۲,۱۴۸ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶ | ۰ % | ۵۷,۸۱۱ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۱۱,۱۵۸,۹۵۹ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶ | ۰ % | ۵۷,۸۲۸ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۱۱,۲۳۹,۱۳۰ | ۹۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶ | ۰ % | ۳۰۹,۶۴۵ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۱۱,۵۲۶,۲۹۷ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۰۴ | ۰.۰۴ % | ۳,۹۶۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |