صندوق سرمایهگذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۱۲,۸۶۷,۸۱۹ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۳ | ۰.۰۱ % | ۱۲,۴۱۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۱۲,۸۵۲,۲۷۸ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۳ | ۰.۰۱ % | ۷۲,۷۲۲ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۱۳,۰۵۴,۱۵۷ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۵ | ۰.۰۱ % | ۴,۸۲۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱۳,۰۸۶,۳۶۶ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۵ | ۰.۰۱ % | ۱۶,۵۳۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱۲,۹۴۴,۸۴۷ | ۹۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۷ | ۰.۰۱ % | ۸۹,۳۰۶ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۱۲,۹۴۴,۸۴۷ | ۹۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۷ | ۰.۰۱ % | ۸۹,۳۲۰ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۳,۲۲۳,۴۸۱ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۷ | ۰.۰۱ % | ۷۴,۸۱۲ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱۳,۱۳۳,۲۶۲ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۶ | ۰.۰۱ % | ۴,۸۵۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۱۲,۴۵۵,۸۲۰ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۶ | ۰.۰۱ % | ۱۳۹,۰۷۵ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۱۲,۲۰۸,۱۹۴ | ۹۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۶ | ۰.۰۱ % | ۱۱۹,۶۳۳ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |