ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۲,۷۱۶,۴۷۷	۵۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۰,۶۲۸	۲۴.۰۹ %	۰	۰ %	۷۹۹,۳۵۹	۱۵.۷۸ %	۳۳۰,۴۶۳	۶.۵۲ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۲,۷۱۶,۴۷۷	۵۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۸۹۹	۲۴.۰۸ %	۰	۰ %	۷۹۹,۳۵۹	۱۵.۷۸ %	۳۳۰,۴۷۹	۶.۵۲ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۲,۷۳۲,۱۳۸	۵۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۱۷۰	۲۳.۹۹ %	۰	۰ %	۷۹۹,۳۵۹	۱۵.۷۳ %	۳۳۰,۴۹۴	۶.۵ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۲,۶۶۵,۵۰۵	۵۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۸,۴۴۳	۲۳.۷۷ %	۰	۰ %	۵,۳۵۵	۰.۱ %	۱,۲۳۵,۶۱۹	۲۴.۱۱ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۲,۶۶۵,۵۰۵	۵۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷,۷۱۶	۲۳.۷۶ %	۰	۰ %	۵,۳۵۵	۰.۱ %	۱,۲۳۵,۶۳۴	۲۴.۱۱ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۲,۵۴۹,۰۲۸	۵۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۹,۶۸۶	۲۲.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۲۴۴	۰.۰۴ %	۱,۳۳۹,۰۷۳	۲۶.۵۲ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۲,۵۱۷,۰۰۸	۴۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۶,۲۱۴	۴۹.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۲۴۴	۰.۰۴ %	۱۵۴,۰۰۷	۲.۹۲ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۲,۱۴۶,۶۵۴	۴۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۵,۷۸۳	۵۷.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۲۴۴	۰.۰۴ %	۳,۴۲۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۲,۱۴۶,۶۵۴	۴۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۳,۹۸۱	۵۷.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۲۴۴	۰.۰۴ %	۳,۴۳۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۲,۱۲۲,۱۴۴	۴۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۲,۱۸۰	۵۷.۷ %	۰	۰ %	۲,۲۴۴	۰.۰۴ %	۳,۴۴۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...35 36 37 38 39 404142 43 44 »