ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۳۴۹,۱۹۸	۹۶.۱۸ %	۳,۵۵۰,۶۷۳	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۷۵۵,۴۳۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۵۷,۴۸۸	۹۶.۶ %	۳,۳۶۶,۲۲۲	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۳۵۰,۸۰۱	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۵۷,۴۸۸	۹۶.۶ %	۳,۳۶۶,۲۲۲	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۳۵۰,۸۵۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۵۷,۴۸۸	۹۶.۶ %	۳,۳۶۶,۲۲۲	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۳۵۰,۹۰۵	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۳۳۷,۴۹۱	۹۶.۵۴ %	۳,۰۰۱,۷۹۰	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۸۱۰,۹۶۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۳۴,۴۹۴	۹۶.۷۹ %	۲,۹۹۷,۶۲۵	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۵۱۴,۰۰۷	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۲۴۹,۹۴۹	۹۷.۲۲ %	۲,۹۴۶,۴۳۳	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۱۴۶,۸۳۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۸۰۶,۶۷۷	۹۷.۳۱ %	۲,۶۶۰,۴۲۶	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۲۶۵,۸۹۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۸۰۸,۲۶۱	۹۷.۶۲ %	۲,۵۷۸,۹۳۱	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۵۱,۳۴۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۸۰۸,۲۶۱	۹۷.۶۲ %	۲,۵۷۸,۹۳۱	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۵۱,۴۰۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...13 14 15 161718 19 20 21...60 »