ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۵۴,۱۳۷	۹۶.۱۳ %	۴,۱۳۵,۰۷۰	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۸۷,۰۳۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۵۴,۱۳۷	۹۶.۱۳ %	۴,۱۳۵,۰۷۰	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۸۷,۰۸۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۵۴,۱۳۷	۹۶.۱۳ %	۴,۱۳۵,۰۷۰	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۸۷,۱۳۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۵۴,۱۳۷	۹۶.۱۳ %	۴,۱۳۵,۰۷۰	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۸۷,۱۹۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۵۴,۱۳۷	۹۵.۹۹ %	۴,۱۳۵,۰۷۰	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷	۰ %	۲۴۶,۵۲۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۵۴,۱۳۷	۹۵.۹۹ %	۴,۱۳۵,۰۷۰	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷	۰ %	۲۴۶,۵۷۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۵۴,۱۳۷	۹۵.۹۹ %	۴,۱۳۵,۰۷۰	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷	۰ %	۲۴۶,۶۳۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۱۷۷,۷۰۲	۹۵.۳۴ %	۴,۱۷۱,۴۰۰	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷	۰ %	۱,۱۶۰,۹۸۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۷۲۹,۱۴۵	۹۶.۰۸ %	۳,۹۹۳,۳۵۴	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷	۰ %	۴۴۴,۴۰۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۶۵۷,۰۴۴	۹۶.۲۵ %	۳,۹۵۲,۱۵۸	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷	۰ %	۳۲۳,۰۵۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...60 »