ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۵۲۳,۹۷۱	۹۶.۷۵ %	۲,۷۴۷,۱۶۳	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۵۴	۰.۰۶ %	۳,۳۴۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۵۲۳,۹۷۱	۹۶.۷۵ %	۲,۷۴۷,۱۶۳	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۵۴	۰.۰۶ %	۳,۴۰۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۱۳۸,۱۵۱	۹۶.۶۸ %	۲,۶۲۲,۶۴۴	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۵۴	۰.۰۳ %	۱۳۵,۸۰۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۴۶۵,۶۹۷	۹۶.۶۷ %	۲,۶۰۴,۲۳۴	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۹۰۷	۰.۰۸ %	۱۰۱,۸۹۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۶۹۳,۴۰۸	۹۶.۷۹ %	۲,۶۲۴,۳۶۱	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۰۲	۰.۰۱ %	۹,۳۱۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۱۷۰,۶۷۴	۹۶.۱۶ %	۲,۶۰۸,۲۵۲	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹	۰ %	۶۶۹,۷۳۴	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۱۷۰,۶۷۴	۹۶.۱۶ %	۲,۶۰۸,۲۵۲	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹	۰ %	۶۶۹,۷۸۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۱۷۰,۶۷۴	۹۶.۱۶ %	۲,۶۰۸,۲۵۲	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹	۰ %	۶۶۹,۸۴۲	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۱۷۰,۶۷۴	۹۵ %	۲,۶۰۸,۲۵۲	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹	۰ %	۱,۷۱۹,۹۰۲	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۴۴۰,۵۲۹	۹۶.۸۲ %	۲,۶۳۳,۶۵۵	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹	۰ %	۴۴,۹۴۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...60 »