ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۱۷,۲۷۲	۹۵.۸۱ %	۴,۱۳۵,۰۷۰	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۲۷۳	۰.۲۴ %	۱۲۹,۲۳۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۵/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۱۷,۲۷۲	۹۵.۸۱ %	۴,۱۳۵,۰۷۰	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۲۷۳	۰.۲۴ %	۱۲۹,۲۴۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۱۷,۲۷۲	۹۵.۸۱ %	۴,۱۳۵,۰۷۰	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۲۷۳	۰.۲۴ %	۱۲۹,۲۵۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۱۷,۲۷۲	۹۵.۸۱ %	۴,۱۳۵,۰۷۰	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۲۷۳	۰.۲۴ %	۱۲۶,۶۱۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۱۷,۲۷۲	۹۵.۸۱ %	۴,۱۳۵,۰۷۰	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۲۷۳	۰.۲۴ %	۱۲۶,۶۷۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۱۷,۲۷۲	۹۵.۸۱ %	۴,۱۳۵,۰۷۰	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۲۷۳	۰.۲۴ %	۱۲۶,۷۲۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۸۵۸,۱۸۲	۹۵.۷۸ %	۴,۱۳۵,۰۷۰	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۱۲۹,۴۶۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۳۱۰,۹۸۴	۹۵.۴۴ %	۴,۱۳۵,۰۷۰	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۱۲۹,۵۱۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۵۱,۴۰۸	۹۵.۷۲ %	۴,۱۳۵,۰۷۰	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۱۸۶,۴۵۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۵۴,۱۳۷	۹۶.۱۳ %	۴,۱۳۵,۰۷۰	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۸۶,۴۵۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...60 »