ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۱۳۲,۹۲۷	۹۷.۴۵ %	۱,۹۱۱,۵۶۱	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰ %	۱۲۹,۴۲۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۱۸,۸۱۲	۹۷.۷۳ %	۱,۶۳۶,۶۹۶	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰ %	۱۲۹,۴۸۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۶۶۷,۰۷۱	۹۶.۸۳ %	۱,۶۱۳,۰۰۴	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰ %	۷۹۶,۶۶۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۱۸۸,۵۴۷	۹۳.۱۸ %	۱,۶۱۵,۱۳۰	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۰ %	۳,۹۶۳,۷۰۳	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۱۱۹,۲۲۴	۹۴.۰۳ %	۱,۶۳۴,۹۶۶	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۰ %	۳,۱۹۶,۹۳۴	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۱۱۹,۲۲۴	۹۴.۰۳ %	۱,۶۳۴,۹۶۶	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۰ %	۳,۱۹۶,۹۸۶	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۱۱۹,۲۲۴	۹۴.۰۳ %	۱,۶۳۴,۹۶۶	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۴۹	۰.۰۴ %	۳,۱۶۸,۱۹۰	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۵۷۹,۲۴۰	۹۸.۰۳ %	۱,۴۵۷,۹۹۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۸۵۱	۰.۰۵ %	۵,۰۸۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۵۲۳,۴۳۸	۹۷.۴۱ %	۱,۵۹۳,۰۰۱	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۶۸۳	۰.۰۴ %	۴۱۴,۵۲۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۶۴۶,۱۰۹	۹۷.۹ %	۱,۵۰۰,۱۲۸	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۵۱۰	۰.۰۴ %	۱۰۹,۶۳۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...60 »