ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۷۳۳,۷۵۴	۹۸.۳ %	۱,۲۱۵,۳۶۸	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۳۵	۰.۰۷ %	۵,۷۵۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۲۳۱,۰۴۵	۹۸.۲۸ %	۱,۱۴۷,۸۶۰	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۹۱۲	۰.۰۸ %	۴۱,۷۱۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۹۸۸,۱۴۲	۹۸.۳۶ %	۱,۱۳۶,۷۲۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۹۱۳	۰.۰۸ %	۵,۸۵۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۵۱۴,۷۵۰	۹۸.۲۳ %	۱,۰۴۲,۴۰۴	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۹۷۰	۰.۰۸ %	۱۵۵,۹۰۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۱۴۱,۴۰۰	۹۸.۳۹ %	۱,۰۱۹,۸۷۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۹۲۰	۰.۰۸ %	۵,۹۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۲۹۵,۲۴۲	۹۸.۵۸ %	۸۵۱,۲۹۲	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۰۳۶	۰.۰۹ %	۶,۰۲۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۲۹۵,۲۴۲	۹۸.۵۸ %	۸۵۱,۲۹۲	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۰۳۶	۰.۰۹ %	۶,۰۷۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۲۹۵,۲۴۲	۹۸.۵۸ %	۸۵۱,۲۹۲	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۰۳۶	۰.۰۹ %	۶,۱۳۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۸۲۵,۷۳۰	۹۸.۳ %	۱,۰۷۸,۳۸۰	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۶۱	۰.۰۱ %	۶,۱۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۴۷۲,۴۴۸	۹۸.۵۸ %	۸۷۶,۵۳۳	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷	۰ %	۶,۲۲۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...21 22 23 242526 27 28 29...60 »