ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۴۷۲,۴۴۸	۹۸.۵۸ %	۸۷۶,۵۳۳	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷	۰ %	۶,۲۷۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۱۵۵,۷۹۴	۹۸.۵۷ %	۸۳۱,۵۳۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۳۶	۰.۰۴ %	۶,۳۳۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۱۴۶,۷۲۱	۹۸.۴۹ %	۸۶۰,۷۶۹	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۰۰	۰.۰۴ %	۶,۳۹۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۱۴۶,۷۲۱	۹۸.۴۹ %	۸۶۰,۷۶۹	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۹۸	۰.۰۴ %	۶,۴۴۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۱۴۶,۷۲۱	۹۸.۴۹ %	۸۶۰,۷۶۹	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۹۸	۰.۰۴ %	۶,۵۰۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۱۶۲,۱۱۶	۹۸.۴۹ %	۷۸۴,۲۴۹	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۷۹۶	۰.۰۹ %	۶,۵۴۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۸۵۳,۵۲۳	۹۸.۵۷ %	۷۶۶,۱۹۶	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۳۷	۰.۰۴ %	۶,۹۱۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۶۶۰,۵۹۹	۹۸.۶۱ %	۶۸۴,۳۲۱	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۴۲	۰.۰۸ %	۲۷,۷۱۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۶۷۶,۳۳۱	۹۸.۶۴ %	۷۰۴,۱۸۲	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۸۱	۰.۰۴ %	۱۲,۳۵۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۰۵۲,۶۸۷	۹۸.۶۲ %	۷۰۷,۴۰۱	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۸۱	۰.۰۴ %	۲۷,۸۱۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...22 23 24 252627 28 29 30...60 »