صندوق سرمایهگذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۸۵۴,۱۳۷ | ۹۶.۱۳ % | ۴,۱۳۵,۰۷۰ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۸۷,۰۳۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۸۵۴,۱۳۷ | ۹۶.۱۳ % | ۴,۱۳۵,۰۷۰ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۸۷,۰۸۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۸۵۴,۱۳۷ | ۹۶.۱۳ % | ۴,۱۳۵,۰۷۰ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۸۷,۱۳۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۸۵۴,۱۳۷ | ۹۶.۱۳ % | ۴,۱۳۵,۰۷۰ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۸۷,۱۹۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۸۵۴,۱۳۷ | ۹۵.۹۹ % | ۴,۱۳۵,۰۷۰ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷ | ۰ % | ۲۴۶,۵۲۷ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۸۵۴,۱۳۷ | ۹۵.۹۹ % | ۴,۱۳۵,۰۷۰ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷ | ۰ % | ۲۴۶,۵۷۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۸۵۴,۱۳۷ | ۹۵.۹۹ % | ۴,۱۳۵,۰۷۰ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷ | ۰ % | ۲۴۶,۶۳۲ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۱۷۷,۷۰۲ | ۹۵.۳۴ % | ۴,۱۷۱,۴۰۰ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷ | ۰ % | ۱,۱۶۰,۹۸۷ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۷۲۹,۱۴۵ | ۹۶.۰۸ % | ۳,۹۹۳,۳۵۴ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷ | ۰ % | ۴۴۴,۴۰۰ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۶۵۷,۰۴۴ | ۹۶.۲۵ % | ۳,۹۵۲,۱۵۸ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷ | ۰ % | ۳۲۳,۰۵۱ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |