ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۳۰,۰۲۳	۹۷.۷۵ %	۷۷۲,۹۹۹	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۰۸	۰.۰۶ %	۳۳۴,۲۲۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۳۰,۰۲۳	۹۷.۷۵ %	۷۷۲,۹۹۹	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۰۸	۰.۰۶ %	۳۳۴,۲۷۸	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۳۰,۰۲۳	۹۷.۷۵ %	۷۷۲,۹۹۹	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۶۹۷	۰.۰۶ %	۳۳۴,۳۳۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۶۹۳,۰۸۱	۹۷.۳۷ %	۸۳۴,۱۵۸	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۹	۰.۰۱ %	۵۳۱,۲۳۱	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۷۸,۵۰۶	۹۸.۳۲ %	۸۰۲,۴۹۰	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۴۰	۰.۰۵ %	۲۹,۱۴۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۰۱,۱۸۳	۹۷.۶۷ %	۸۴۵,۳۶۸	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۷۴	۰.۰۵ %	۳۳۹,۹۶۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۰۳,۱۵۵	۹۷.۳۲ %	۷۸۳,۱۷۸	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۷۱۱	۰.۰۵ %	۵۴۶,۵۷۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۳۵,۰۵۰	۹۶.۴۸ %	۷۹۸,۷۸۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۹۹	۰.۰۵ %	۱,۰۲۷,۹۲۶	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۳۵,۰۵۰	۹۶.۴۸ %	۷۹۸,۷۸۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۹۹	۰.۰۵ %	۱,۰۲۷,۹۸۳	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۳۵,۰۵۰	۹۶.۴۸ %	۷۹۸,۷۸۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۹۹	۰.۰۵ %	۱,۰۲۸,۰۴۱	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...61 »