ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۶۳۹,۷۶۹	۹۸.۱۴ %	۷۵۴,۸۹۵	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۹۹	۰.۰۵ %	۱۷۸,۱۹۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۱۳۴,۷۷۱	۹۶.۰۹ %	۷۹۱,۸۰۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۹۱۴	۰.۰۵ %	۱,۲۶۰,۴۰۳	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۴۶۲,۵۸۶	۹۷.۵۸ %	۷۶۴,۶۵۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۸۷۱	۰.۰۵ %	۵۱۱,۲۹۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۷۰,۳۳۴	۹۷.۷۳ %	۸۸۲,۷۹۶	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۲۵۰	۰.۰۵ %	۳۲۵,۸۳۹	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۶۶۱,۶۰۲	۹۷.۶۳ %	۹۰۸,۹۰۸	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۶۸	۰.۰۵ %	۳۸۸,۲۸۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۶۶۱,۶۰۲	۹۷.۶۳ %	۹۰۸,۹۰۸	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۶۸	۰.۰۵ %	۳۸۸,۳۴۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۶۶۱,۶۰۲	۹۷.۶۳ %	۹۰۸,۹۰۸	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۶۸	۰.۰۵ %	۳۸۸,۴۰۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۶۷,۶۰۹	۹۷.۹۹ %	۸۴۳,۵۲۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۷۹	۰.۰۵ %	۲۱۹,۶۵۰	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۲۳,۶۰۵	۹۸.۳۸ %	۷۷۶,۳۵۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۳۸۲	۰.۰۵ %	۲۷,۳۴۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۲۱۹,۶۷۱	۹۷.۶۱ %	۷۷۶,۷۹۳	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۶۳	۰.۰۵ %	۴۵۲,۴۴۵	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...61 »