ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۳۶۵,۲۷۲	۹۵.۸۳ %	۵,۲۵۹,۵۵۹	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۸	۰ %	۱۰۲,۲۲۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۹۷۵,۰۷۸	۹۵.۶۲ %	۵,۱۰۲,۳۲۹	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰ %	۴۳۴,۶۱۴	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۰۷۷,۱۵۵	۹۵.۶ %	۵,۳۹۱,۶۴۱	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰ %	۲۳۳,۳۸۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۴۱۵,۶۰۵	۹۵.۴ %	۵,۸۱۹,۷۷۶	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰ %	۲۳۳,۳۹۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۴۱۵,۶۰۵	۹۵.۴ %	۵,۸۱۹,۷۷۶	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰ %	۲۳۳,۴۱۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۴۱۵,۶۰۵	۹۵.۴ %	۵,۸۱۹,۷۷۶	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰ %	۲۳۳,۴۲۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۴۳۶,۹۳۳	۹۶ %	۴,۸۹۷,۶۶۱	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰ %	۲۰۰,۴۷۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۵۷۵,۰۰۵	۹۶.۰۷ %	۴,۸۱۱,۳۳۲	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰ %	۱۲۰,۸۸۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۸۶۷,۴۲۵	۹۵.۴۹ %	۵,۴۱۱,۷۳۱	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰ %	۴۸۹,۹۶۷	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۲۹۵,۶۳۷	۹۵.۲۷ %	۵,۶۸۰,۷۱۰	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰ %	۶۴۵,۵۱۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...64 »