ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۲۳,۵۹۶	۹۵.۵۵ %	۴,۱۳۳,۶۶۳	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۲۷۶,۴۹۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۲	۱۴۰۵/۰۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۶۳۱,۷۰۲	۹۵.۵۹ %	۴,۱۳۳,۸۱۲	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۳۲۹,۰۹۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۵۱۰,۰۹۰	۹۵.۵۶ %	۴,۱۳۵,۰۷۰	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۳۹۳,۳۶۳	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴	۱۴۰۵/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۵۱۰,۰۹۰	۹۵.۵۶ %	۴,۱۳۵,۰۷۰	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۳۹۳,۳۷۱	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵	۱۴۰۵/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۵۱۰,۰۹۰	۹۵.۵۶ %	۴,۱۳۵,۰۷۰	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۳۹۳,۳۷۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶	۱۴۰۵/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۱۷,۲۷۲	۹۵.۸۱ %	۴,۱۳۵,۰۷۰	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۲۷۳	۰.۲۴ %	۱۲۹,۲۲۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷	۱۴۰۵/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۱۷,۲۷۲	۹۵.۸۱ %	۴,۱۳۵,۰۷۰	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۲۷۳	۰.۲۴ %	۱۲۹,۲۳۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸	۱۴۰۵/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۱۷,۲۷۲	۹۵.۸۱ %	۴,۱۳۵,۰۷۰	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۲۷۳	۰.۲۴ %	۱۲۹,۲۴۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۱۷,۲۷۲	۹۵.۸۱ %	۴,۱۳۵,۰۷۰	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۲۷۳	۰.۲۴ %	۱۲۹,۲۵۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۱۷,۲۷۲	۹۵.۸۱ %	۴,۱۳۵,۰۷۰	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۲۷۳	۰.۲۴ %	۱۲۶,۶۱۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...64 »