ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۵۴,۱۳۷	۹۵.۹۹ %	۴,۱۳۵,۰۷۰	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷	۰ %	۲۴۶,۵۲۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۵۴,۱۳۷	۹۵.۹۹ %	۴,۱۳۵,۰۷۰	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷	۰ %	۲۴۶,۵۷۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۵۴,۱۳۷	۹۵.۹۹ %	۴,۱۳۵,۰۷۰	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷	۰ %	۲۴۶,۶۳۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۱۷۷,۷۰۲	۹۵.۳۴ %	۴,۱۷۱,۴۰۰	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷	۰ %	۱,۱۶۰,۹۸۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۷۲۹,۱۴۵	۹۶.۰۸ %	۳,۹۹۳,۳۵۴	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷	۰ %	۴۴۴,۴۰۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۶۵۷,۰۴۴	۹۶.۲۵ %	۳,۹۵۲,۱۵۸	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷	۰ %	۳۲۳,۰۵۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۳۴۹,۱۹۸	۹۶.۱۸ %	۳,۵۵۰,۶۷۳	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۷۵۵,۴۳۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۵۷,۴۸۸	۹۶.۶ %	۳,۳۶۶,۲۲۲	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۳۵۰,۸۰۱	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۵۷,۴۸۸	۹۶.۶ %	۳,۳۶۶,۲۲۲	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۳۵۰,۸۵۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۵۷,۴۸۸	۹۶.۶ %	۳,۳۶۶,۲۲۲	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۳۵۰,۹۰۵	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...64 »