ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۳۳۷,۴۹۱	۹۶.۵۴ %	۳,۰۰۱,۷۹۰	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۸۱۰,۹۶۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۳۴,۴۹۴	۹۶.۷۹ %	۲,۹۹۷,۶۲۵	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۵۱۴,۰۰۷	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۲۴۹,۹۴۹	۹۷.۲۲ %	۲,۹۴۶,۴۳۳	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۱۴۶,۸۳۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۸۰۶,۶۷۷	۹۷.۳۱ %	۲,۶۶۰,۴۲۶	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۲۶۵,۸۹۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۸۰۸,۲۶۱	۹۷.۶۲ %	۲,۵۷۸,۹۳۱	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۵۱,۳۴۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۸۰۸,۲۶۱	۹۷.۶۲ %	۲,۵۷۸,۹۳۱	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۵۱,۴۰۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۸۰۸,۲۶۱	۹۷.۶۲ %	۲,۵۷۸,۹۳۱	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۵۱,۴۵۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۸۰۸,۲۶۱	۹۷.۶۲ %	۲,۵۷۸,۹۳۱	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۵۱,۵۰۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۸۳۸,۷۷۵	۹۷.۲۵ %	۲,۲۷۳,۰۰۶	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۷۲۰,۴۵۳	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۰۴۲,۶۸۲	۹۳.۹۹ %	۴,۱۹۷,۶۷۹	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۲,۰۶۷,۱۳۹	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...64 »