ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۰۳,۱۷۷	۹۷.۹۳ %	۷۴۶,۸۷۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۱۳	۰.۰۷ %	۲۳۱,۱۱۱	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۰۳,۱۷۷	۹۷.۹۳ %	۷۴۶,۸۷۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۱۳	۰.۰۷ %	۲۳۱,۱۶۴	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۴۰۴,۵۲۶	۹۸.۳۹ %	۶۸۶,۹۷۲	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۱۶	۰.۰۸ %	۵۱,۶۶۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۶۰۸,۴۵۹	۹۸.۲ %	۸۰۱,۹۵۴	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۲۱۹	۰.۰۸ %	۵۱,۷۱۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۰۷,۹۷۵	۹۷.۰۴ %	۸۳۰,۸۷۳	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۵۸۰	۰.۰۸ %	۶۴۲,۰۴۶	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۷۵,۹۷۴	۹۸.۳ %	۷۹۴,۱۵۴	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۶۱	۰.۰۶ %	۲۹,۷۱۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۳۰,۰۲۳	۹۷.۷۵ %	۷۷۲,۹۹۹	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۰۸	۰.۰۶ %	۳۳۴,۲۲۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۳۰,۰۲۳	۹۷.۷۵ %	۷۷۲,۹۹۹	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۰۸	۰.۰۶ %	۳۳۴,۲۷۸	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۳۰,۰۲۳	۹۷.۷۵ %	۷۷۲,۹۹۹	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۶۹۷	۰.۰۶ %	۳۳۴,۳۳۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۶۹۳,۰۸۱	۹۷.۳۷ %	۸۳۴,۱۵۸	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۹	۰.۰۱ %	۵۳۱,۲۳۱	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...64 »