ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۶۶۱,۶۰۲	۹۷.۶۳ %	۹۰۸,۹۰۸	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۶۸	۰.۰۵ %	۳۸۸,۲۸۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۶۶۱,۶۰۲	۹۷.۶۳ %	۹۰۸,۹۰۸	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۶۸	۰.۰۵ %	۳۸۸,۳۴۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۶۶۱,۶۰۲	۹۷.۶۳ %	۹۰۸,۹۰۸	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۶۸	۰.۰۵ %	۳۸۸,۴۰۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۶۷,۶۰۹	۹۷.۹۹ %	۸۴۳,۵۲۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۷۹	۰.۰۵ %	۲۱۹,۶۵۰	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۲۳,۶۰۵	۹۸.۳۸ %	۷۷۶,۳۵۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۳۸۲	۰.۰۵ %	۲۷,۳۴۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۲۱۹,۶۷۱	۹۷.۶۱ %	۷۷۶,۷۹۳	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۶۳	۰.۰۵ %	۴۵۲,۴۴۵	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۶۰۴,۷۲۶	۹۶.۳۶ %	۸۴۹,۸۰۱	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۷۷	۰.۰۵ %	۱,۰۷۳,۱۶۴	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۷۴۳,۶۰۶	۹۸.۳۱ %	۸۵۱,۷۶۷	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۰۶	۰.۰۵ %	۲۶,۳۵۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۷۴۳,۶۰۶	۹۸.۳۱ %	۸۵۱,۷۶۷	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۰۶	۰.۰۵ %	۲۶,۴۰۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۷۴۳,۶۰۶	۹۸.۳۱ %	۸۵۱,۷۶۷	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۰۶	۰.۰۵ %	۲۶,۴۶۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...64 »