| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۴.۹۷ |
(۱.۲۴) |
۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۴.۶ |
(۰.۳۵) |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۳ |
۰.۵۹ |
۴,۹۲۰,۰۰۰ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۹۸) |
۱.۵۹ |
(۹۷.۲۹) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۱.۴ |
۰ |
۱۵,۸۵۵.۰۵ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۶۶ |
۰.۲۳ |
۹۸۶.۴۹ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۲.۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۶۸ |
۰.۱ |
۱,۰۶۹.۸۷ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۲.۷۸ |
(۱.۲۶) |
۲,۲۲۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۲.۷۹ |
(۱.۱۸) |
۲,۳۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
|
|