| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۴ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۳۹) |
۰ |
(۷۶.۳۵) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۰۴ |
۳۳.۳۶ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۴۱ |
۰.۹ |
۳۳۸.۹۱ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۹۱ |
(۱.۵۴) |
۲,۶۲۳.۵ |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۱۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۹۳ |
(۰.۷۵) |
۲,۸۰۷.۱۴ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۵۳ |
۰ |
۵۹۱.۹۹ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۶ |
(۷.۰۶) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
(۰.۳۱) |
۱.۷۱ |
(۶۷.۷۸) |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۲.۱۸ |
۳.۷۱ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|