| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۱.۶۴ |
(۱.۳۲) |
۳۷,۶۶۹.۲۳ |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۴.۴ |
۰.۶۳ |
۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۱.۲۸ |
۰ |
۱۰,۲۵۱.۱۶ |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۲.۴ |
(۰.۰۱) |
۵۶۸,۲۹۷.۱۹ |
(۲.۳۶) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۳۸ |
۰.۸۵ |
۳۰۲.۶۷ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۳ |
(۵۷.۲۶) |
۶۱.۸۹ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۱ |
۰.۴۶ |
۳۴۶.۹۶ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۱.۵۹ |
(۱.۳۳) |
۳۲,۰۸۶.۴۸ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۲۹.۸۸ |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۱.۱۳) |
(۰.۲۲) |
(۹۸.۴۱) |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۷۵ |
(۰.۴۸) |
۱,۴۲۱.۴۱ |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۸) |
۱۴.۸۴ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۲۴ |
۰.۹۲ |
۱۳۷.۷۵ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
|
|