| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۳) |
۰ |
(۶۷.۲) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۷۴) |
(۰.۰۲) |
(۹۳.۴) |
(۵.۳۵) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۹ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۱.۴۹ |
۰.۳۳ |
۲۱,۷۲۶.۲۱ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۳) |
(۱.۸۴) |
(۶۶.۱۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۴۵ |
(۱.۱۴) |
۴۰۸.۶ |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۸ |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
۵۸۵.۸۹ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۹۴ |
۰.۷۷ |
۲,۹۰۷.۰۵ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۸۲ |
۱.۷۴ |
۱,۸۸۹.۴۸ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۴ |
(۷۱.۵۸) |
۶۴.۰۳ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۳۹ |
۰.۶۵ |
۳۰۸.۱۹ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
(۲.۶۴) |
۲.۲۱ |
(۹۹.۹۹) |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۴ |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۳۹) |
۰ |
(۷۶.۳۵) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۰۴ |
۳۳.۳۶ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۴۱ |
۰.۹ |
۳۳۸.۹۱ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۹۱ |
(۱.۵۴) |
۲,۶۲۳.۵ |
(۹۹.۶۶) |
|
|