| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۶۲ |
۲.۶۱ |
۳۴,۸۵۹.۵۹ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
(۴.۵) |
۲.۰۳ |
(۱۰۰) |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۹۶ |
۰.۴۹ |
۳,۲۲۹.۱ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۴.۴۲ |
۰.۱۴ |
۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶.۰۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۶.۱۶ |
۱.۸۳ |
۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۳.۱۹ |
۰.۰۹ |
۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۹۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۷۳ |
۰.۸۴ |
۱,۳۰۰.۲ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۰۸ |
۲.۲۸ |
۴,۸۸۶.۱۵ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
(۰.۷) |
۰.۵۲ |
(۹۲.۲) |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۷۵ |
۰ |
۱,۴۰۴.۷۷ |
۱.۰۴ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۳.۴۳ |
۱.۴۶ |
۲۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۱.۸۹) |
۱.۶۹ |
(۹۹.۹) |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۳۹) |
۰.۷۲ |
(۷۵.۶) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۲۳ |
۲.۰۸ |
۳۱۵,۹۲۲.۷۱ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
|
|