| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۱.۹۲ |
(۱.۳۸) |
۱۰۴,۵۹۶.۲۱ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۷۶) |
(۰.۸۸) |
(۹۳.۷۴) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۸ |
(۴۳.۶۷) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
(۰.۹) |
۲.۳۲ |
(۹۶.۳) |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۲.۲) |
۰.۸۳ |
(۹۹.۹۷) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۳.۰۱ |
(۰.۲۱) |
۴,۹۵۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۴.۸۹ |
۱.۴۳ |
۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۲.۵۵) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۸۸) |
۲.۱۷ |
(۹۵.۹۸) |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۵۹) |
۲.۳۸ |
(۸۸.۳) |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۱.۷۹ |
(۰.۲۴) |
۶۵,۹۴۳.۳۶ |
(۵۹.۱) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۲.۱۹ |
۱.۲۸ |
۲۷۰,۸۴۷.۸۷ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۳.۷۶ |
۲.۳۲ |
۷۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
(۳.۵۷) |
۲.۴ |
(۱۰۰) |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۳.۷۳ |
۲.۱۱ |
۶۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
|
|