صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۸۳۳۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱ ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ ۱۳,۹۰۰,۴۱۴ ۹۸.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۸۳۸ ۰.۰۱ % ۲۶۱,۲۷۶ ۱.۸۴ % ۰ ۰ %
۸۲ ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ ۱۴,۸۹۷,۳۶۷ ۹۸.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۸۳۸ ۰.۰۱ % ۲۷۲,۳۷۰ ۱.۸ % ۰ ۰ %
۸۳ ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ ۱۴,۸۹۷,۳۶۷ ۹۸.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۸۳۸ ۰.۰۱ % ۲۷۲,۳۸۶ ۱.۸ % ۰ ۰ %
۸۴ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ ۱۴,۴۴۲,۱۷۸ ۹۸.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۸۳۸ ۰.۰۱ % ۲۷۲,۴۰۲ ۱.۸۵ % ۰ ۰ %
۸۵ ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ ۱۵,۲۲۱,۸۳۸ ۹۸.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۴۸۳ ۰.۰۱ % ۲۱۵,۵۵۱ ۱.۴ % ۰ ۰ %
۸۶ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ ۱۶,۱۲۲,۶۹۱ ۹۹.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۴۸۳ ۰.۰۱ % ۵۵,۴۹۲ ۰.۳۴ % ۰ ۰ %
۸۷ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ ۱۶,۰۴۹,۱۰۲ ۹۹.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۲۷۰ ۰.۰۲ % ۶۱,۴۸۶ ۰.۳۸ % ۰ ۰ %
۸۸ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ ۱۵,۷۹۸,۰۸۷ ۹۶.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۰ ۰ % ۵۸۶,۲۵۸ ۳.۵۸ % ۰ ۰ %
۸۹ ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ ۱۶,۹۸۰,۵۱۳ ۹۸.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۰ ۰ % ۲۵۶,۷۵۰ ۱.۴۹ % ۰ ۰ %
۹۰ ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ ۱۶,۹۸۰,۵۱۳ ۹۸.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۰ ۰ % ۲۵۶,۷۶۶ ۱.۴۹ % ۰ ۰ %