صندوق سرمایهگذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۵۹۶,۱۹۲ | ۹۸.۰۶ % | ۷۷۵,۲۸۰ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۶۸ | ۰.۱۵ % | ۱۱۴,۲۲۸ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۴۶,۸۲۹ | ۹۸.۰۷ % | ۸۵۰,۶۷۱ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۶۸۲ | ۰.۱۵ % | ۲۸,۴۵۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۷۲۳,۹۱۵ | ۹۸.۳۳ % | ۷۷۳,۰۳۸ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۴۷ | ۰.۰۵ % | ۲۸,۵۱۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۰۳,۱۷۷ | ۹۷.۹۳ % | ۷۴۶,۸۷۹ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۱۳ | ۰.۰۷ % | ۲۳۱,۰۵۷ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۰۳,۱۷۷ | ۹۷.۹۳ % | ۷۴۶,۸۷۹ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۱۳ | ۰.۰۷ % | ۲۳۱,۱۱۱ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۰۳,۱۷۷ | ۹۷.۹۳ % | ۷۴۶,۸۷۹ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۱۳ | ۰.۰۷ % | ۲۳۱,۱۶۴ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۴۰۴,۵۲۶ | ۹۸.۳۹ % | ۶۸۶,۹۷۲ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۷۱۶ | ۰.۰۸ % | ۵۱,۶۶۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۶۰۸,۴۵۹ | ۹۸.۲ % | ۸۰۱,۹۵۴ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۲۱۹ | ۰.۰۸ % | ۵۱,۷۱۵ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۰۷,۹۷۵ | ۹۷.۰۴ % | ۸۳۰,۸۷۳ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۵۸۰ | ۰.۰۸ % | ۶۴۲,۰۴۶ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۷۵,۹۷۴ | ۹۸.۳ % | ۷۹۴,۱۵۴ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۶۱ | ۰.۰۶ % | ۲۹,۷۱۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |