صندوق سرمایهگذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۱,۷۱۳,۱۴۴ | ۳۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۶,۱۶۶ | ۶۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۴ | ۰.۰۵ % | ۲,۷۶۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۱,۲۰۴,۱۹۵ | ۲۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۴,۱۳۳ | ۶۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۹۵۳ | ۸.۹۴ % | ۹۶۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۱,۱۱۸,۸۴۴ | ۵۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۵,۶۸۹ | ۳۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۲۴۴ | ۲.۴۴ % | ۱۰۵,۴۲۲ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۱,۱۱۴,۴۰۸ | ۵۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۵,۲۲۶ | ۳۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۷۳ | ۲.۵۴ % | ۱۰۵,۲۶۲ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۱,۱۳۴,۲۸۱ | ۵۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۹,۸۵۸ | ۳۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۳۲ | ۲.۲۱ % | ۱۱۰,۶۶۷ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۱,۱۳۴,۲۸۱ | ۵۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۹,۳۴۰ | ۳۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۳۲ | ۲.۲۱ % | ۱۱۰,۶۷۷ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۱,۱۴۲,۸۲۲ | ۵۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۲,۹۳۷ | ۳۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۷ | ۰.۰۸ % | ۱۱۰,۶۸۸ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۱,۱۲۰,۹۲۳ | ۵۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۲,۴۲۰ | ۴۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۹۷ | ۱.۱۵ % | ۸۴,۴۷۰ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۱,۰۸۹,۶۷۷ | ۵۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۷,۲۷۶ | ۴۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۷ | ۰.۰۸ % | ۲,۵۰۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۹۹۹,۵۸۴ | ۴۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۶,۶۹۴ | ۴۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۷ | ۰.۰۸ % | ۷۴,۹۱۳ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % |