ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۳۹۵,۰۶۳	۹۶.۹۸ %	۲,۸۵۶,۱۱۶	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰ %	۱۷۲,۱۶۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۵۲۸,۷۰۰	۹۶.۹۸ %	۲,۷۱۵,۱۵۴	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰ %	۲۵۷,۹۱۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۹۰۶,۳۳۶	۹۶.۹ %	۲,۹۷۶,۱۴۲	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰ %	۵۶,۸۷۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۶۹۴,۷۹۴	۹۶.۸۹ %	۲,۶۶۳,۲۷۴	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰ %	۴۰۶,۲۸۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۹۷۸,۴۷۲	۹۷.۲ %	۲,۷۱۶,۸۱۶	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰ %	۵۲,۱۸۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۹۳۸,۲۱۷	۹۷.۱۸ %	۲,۷۴۷,۸۲۰	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۲۸	۰.۰۲ %	۵۲,۱۹۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۹۳۸,۲۱۷	۹۷.۱۸ %	۲,۷۴۷,۸۲۰	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۲۸	۰.۰۲ %	۵۲,۲۰۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۹۳۸,۲۱۷	۹۷.۱۸ %	۲,۷۴۷,۸۲۰	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۲۸	۰.۰۲ %	۵۲,۲۱۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۷۲۵,۸۲۷	۹۷.۱۵ %	۲,۸۱۳,۲۷۱	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۷۵۴	۰.۰۵ %	۶۸,۶۰۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۷۲۵,۸۲۷	۹۷.۱۵ %	۲,۸۱۳,۲۷۱	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۷۵۴	۰.۰۵ %	۶۸,۶۱۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...60 »