صندوق سرمایهگذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۶۵۴,۰۹۹ | ۹۵.۸۱ % | ۵,۶۲۸,۱۳۲ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸ | ۰ % | ۲,۲۵۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۷۳۹,۴۹۹ | ۹۶ % | ۵,۱۷۸,۴۸۱ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸ | ۰ % | ۲۵,۰۵۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۲۳۵,۰۹۸ | ۹۵.۴۸ % | ۵,۰۱۲,۷۵۴ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸ | ۰ % | ۸۲۰,۲۲۷ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۲۴۶,۸۰۰ | ۹۵.۹۵ % | ۵,۱۰۸,۶۰۳ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸ | ۰ % | ۱۸۳,۲۷۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۲۴۶,۸۰۰ | ۹۵.۹۵ % | ۵,۱۰۸,۶۰۳ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸ | ۰ % | ۱۸۳,۲۸۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۲۴۶,۸۰۰ | ۹۵.۹۵ % | ۵,۱۰۸,۶۰۳ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸ | ۰ % | ۱۸۳,۲۹۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۲۴۶,۸۰۰ | ۹۵.۹۵ % | ۵,۱۰۸,۶۰۳ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸ | ۰ % | ۱۸۳,۲۹۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۰۲۹,۶۴۹ | ۹۵.۶ % | ۵,۴۲۸,۱۳۰ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸ | ۰ % | ۳۶۶,۳۷۱ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۶۳۰,۳۱۷ | ۹۵.۵۹ % | ۵,۶۲۵,۱۱۲ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰ | ۰ % | ۸۲,۳۸۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۲۹۷,۲۷۹ | ۹۴.۲۶ % | ۵,۹۹۴,۸۱۰ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰ | ۰ % | ۲,۰۰۷,۱۸۴ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |