ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۴۹۵,۸۴۰	۹۷.۱۵ %	۲,۷۷۷,۸۲۴	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۱۱۴,۳۴۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۱۱۸,۲۳۲	۹۶.۹۲ %	۲,۷۱۱,۴۱۱	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۴۰۸,۵۳۳	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۰۵,۲۷۷	۹۶.۹۲ %	۲,۹۸۸,۷۲۳	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۲۴۳,۸۶۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۰۵,۲۷۷	۹۶.۹۲ %	۲,۹۸۸,۷۲۳	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۲۴۳,۸۷۳	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۰۵,۲۷۷	۹۶.۹۲ %	۲,۹۸۸,۷۲۳	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۲۴۳,۸۸۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۸۲۲,۵۶۸	۹۶.۶۷ %	۳,۳۰۱,۳۰۴	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۲۴۳,۸۰۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۳۶۷,۳۰۲	۹۶.۰۹ %	۳,۷۷۰,۹۵۶	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۲۷۶,۴۳۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۲۴,۰۲۲	۹۶.۰۶ %	۳,۷۷۰,۹۳۰	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۲۷۶,۴۴۵	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۲۲۵,۰۴۵	۹۶.۰۸ %	۳,۷۷۰,۳۷۷	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۲۷۶,۴۵۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۰۴,۷۰۸	۹۶.۰۵ %	۳,۷۷۰,۳۷۷	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۲۷۶,۴۵۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...60 »