صندوق سرمایهگذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۵۴۱,۰۵۲ | ۹۴.۴۵ % | ۷,۰۷۸,۲۱۲ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹ | ۰ % | ۹,۱۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۵۳۴,۰۰۵ | ۹۴.۲۸ % | ۶,۲۴۲,۶۷۵ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹ | ۰ % | ۱,۰۰۴,۰۱۴ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۵۳۴,۰۰۵ | ۹۴.۲۸ % | ۶,۲۴۲,۶۷۵ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹ | ۰ % | ۱,۰۰۴,۰۲۱ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۵۳۴,۰۰۵ | ۹۴.۲۸ % | ۶,۲۴۲,۶۷۵ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹ | ۰ % | ۱,۰۰۴,۰۲۹ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۸۵۸,۸۷۶ | ۹۵.۴۵ % | ۴,۶۷۰,۱۵۱ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹ | ۰ % | ۵۶۸,۲۸۰ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۹۹۴,۵۱۷ | ۹۶.۶ % | ۳,۲۳۱,۱۶۸ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹ | ۰ % | ۳۹۰,۸۰۸ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۷۳۸,۷۷۱ | ۹۷.۰۵ % | ۲,۹۴۲,۲۶۲ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹ | ۰ % | ۲,۵۳۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۱۹۷,۸۰۱ | ۹۶.۹۲ % | ۲,۷۴۶,۳۱۱ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹ | ۰ % | ۳۰۷,۴۳۰ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۳۹۵,۰۶۳ | ۹۶.۹۸ % | ۲,۸۵۶,۱۱۶ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹ | ۰ % | ۱۷۲,۱۴۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۳۹۵,۰۶۳ | ۹۶.۹۸ % | ۲,۸۵۶,۱۱۶ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹ | ۰ % | ۱۷۲,۱۵۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |