ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۲۶۸,۶۰۹	۹۵.۶۵ %	۴,۸۵۴,۰۰۶	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰ %	۷۵۷,۷۴۶	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۲۶۸,۶۰۹	۹۵.۶۵ %	۴,۸۵۴,۰۰۶	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰ %	۷۵۷,۷۵۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۷۸۸,۷۵۸	۹۵.۴۷ %	۵,۰۰۱,۶۹۱	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰ %	۸۷۸,۵۹۴	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۳۴۹,۱۱۳	۹۵.۳۴ %	۵,۱۸۱,۶۰۱	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰ %	۹۴۴,۲۴۹	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۰۶۵,۵۲۶	۹۵.۸۸ %	۵,۴۰۳,۳۸۱	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰ %	۵۲,۲۲۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۹۲۹,۴۹۸	۹۵.۰۱ %	۴,۹۰۰,۴۲۸	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰ %	۱,۵۶۰,۰۳۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۹۲۴,۰۹۴	۹۵.۷۷ %	۵,۵۷۳,۹۸۷	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰ %	۳۳,۷۰۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۹۲۴,۰۹۴	۹۵.۷۷ %	۵,۵۷۳,۹۸۷	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰ %	۳۳,۷۰۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۹۲۴,۰۹۴	۹۵.۷۷ %	۵,۵۷۳,۹۸۷	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰ %	۳۳,۷۱۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۳۴۱,۱۴۷	۹۵.۶۳ %	۵,۵۷۷,۵۵۱	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶	۰ %	۲۳۵,۰۲۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...60 »