ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۰۳۲,۳۱۸	۹۵.۴۵ %	۴,۸۰۱,۴۵۴	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰ %	۶۲۸,۴۸۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۸۷۰,۷۹۳	۹۶.۱۶ %	۴,۶۶۰,۳۸۸	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰ %	۶,۰۸۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۸۷۰,۷۹۳	۹۶.۱۶ %	۴,۶۶۰,۳۸۸	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰ %	۶,۰۹۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۸۷۰,۷۹۳	۹۶.۱۶ %	۴,۶۵۸,۲۶۵	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰ %	۶,۱۰۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۵۲۴,۱۸۴	۹۶.۰۳ %	۴,۳۷۸,۰۳۴	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰ %	۳۶۲,۲۱۱	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۶۵,۲۶۴	۹۶.۶۲ %	۳,۸۶۹,۱۴۲	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰ %	۲,۰۳۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۶۵,۲۶۴	۹۶.۶۲ %	۳,۸۶۹,۱۴۲	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰ %	۲,۰۳۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۶۵,۲۶۴	۹۶.۶۲ %	۳,۸۶۹,۱۴۲	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰ %	۲,۰۴۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۶۵,۲۶۴	۹۶.۶۲ %	۳,۸۶۹,۱۴۲	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰ %	۲,۰۵۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۶۵,۲۶۴	۹۶.۶۲ %	۳,۸۶۹,۱۴۲	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰ %	۲,۰۶۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...60 »