صندوق سرمایهگذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۷۶۵,۲۶۴ | ۹۶.۶۲ % | ۳,۸۶۹,۱۴۲ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۲,۰۶۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۸۴۴,۷۳۵ | ۹۶.۶۲ % | ۳,۷۶۵,۵۵۱ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۲,۰۴۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۲۸,۴۵۵ | ۹۶.۴۸ % | ۳,۶۳۷,۲۲۷ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۲۶۵,۶۱۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۲۴۱,۷۷۸ | ۹۶.۴۷ % | ۳,۹۹۸,۰۹۷ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۲,۱۵۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۶۱۸,۹۷۷ | ۹۶.۹ % | ۳,۳۴۵,۹۳۵ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۲,۱۶۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۹۷۶,۵۸۷ | ۹۴.۳۹ % | ۳,۳۳۴,۰۳۰ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۲,۷۲۹,۵۸۶ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۹۷۶,۵۸۷ | ۹۴.۳۹ % | ۳,۳۳۴,۰۳۰ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۲,۷۲۹,۵۹۳ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۹۷۶,۵۸۷ | ۹۴.۳۹ % | ۳,۳۳۴,۰۳۰ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۲,۷۲۹,۶۰۰ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۹۷۶,۵۸۷ | ۹۴.۳۹ % | ۳,۳۳۴,۰۳۰ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۲,۷۲۹,۶۰۸ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۴۷۳,۸۳۷ | ۹۵.۰۸ % | ۳,۵۶۹,۰۹۶ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۱,۸۳۲,۳۴۴ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |