ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۷۶۰,۳۷۰	۹۵.۳۴ %	۵,۳۱۵,۸۰۰	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴	۰ %	۸۲۸,۷۷۷	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۴۹۲,۲۸۵	۹۵.۶۲ %	۵,۵۰۲,۸۹۶	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴	۰ %	۲۹۴,۲۸۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۵۹۷,۷۳۵	۹۵.۷۹ %	۵,۴۱۴,۲۰۲	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵	۰ %	۹۹,۴۲۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۵۹۷,۷۳۵	۹۵.۷۹ %	۵,۴۱۴,۲۰۲	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵	۰ %	۹۹,۴۴۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۵۹۷,۷۳۵	۹۵.۷۹ %	۵,۴۱۴,۲۰۲	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵	۰ %	۹۹,۴۶۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۵۹۷,۷۳۵	۹۵.۷۹ %	۵,۴۱۴,۲۰۲	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵	۰ %	۹۹,۴۹۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۳۲۸,۴۵۹	۹۵.۳۸ %	۵,۱۳۵,۳۶۰	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶	۰ %	۷۳۴,۷۵۴	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۷۱۰,۱۸۱	۹۵.۶۵ %	۵,۳۸۰,۵۸۵	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶	۰ %	۲۴۵,۷۴۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۰۹۶,۱۹۰	۹۵.۴۸ %	۵,۴۸۹,۹۸۷	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶	۰ %	۳۹۱,۲۷۸	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۳۷۶,۴۶۱	۹۵.۱۱ %	۵,۳۷۵,۰۵۹	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶	۰ %	۸۶۲,۴۲۴	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...64 »