صندوق سرمایهگذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۳۷۶,۴۶۱ | ۹۵.۱۱ % | ۵,۳۷۵,۰۵۹ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶ | ۰ % | ۸۶۲,۴۴۸ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۳۷۶,۴۶۱ | ۹۵.۱۱ % | ۵,۳۷۵,۰۵۹ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷ | ۰ % | ۸۶۲,۴۷۲ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۲۶۳,۳۷۴ | ۹۴.۹۲ % | ۵,۳۶۵,۹۸۶ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷ | ۰ % | ۱,۱۷۱,۹۷۹ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۲۶۳,۳۷۴ | ۹۴.۹۲ % | ۵,۳۶۵,۹۸۶ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷ | ۰ % | ۱,۱۷۲,۰۰۳ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۰۰۶,۳۵۵ | ۹۴.۵۴ % | ۶,۱۷۵,۳۶۲ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷ | ۰ % | ۸۷۷,۵۸۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۱۲۳,۶۱۳ | ۹۵.۶۴ % | ۵,۳۹۵,۵۰۶ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷ | ۰ % | ۲۲۰,۴۲۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۶۱۹,۰۷۲ | ۹۵.۴۸ % | ۵,۶۶۰,۸۱۰ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷ | ۰ % | ۱۸۴,۴۵۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۶۱۹,۰۷۲ | ۹۵.۴۸ % | ۵,۶۶۰,۸۱۰ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷ | ۰ % | ۱۸۴,۴۷۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۶۱۹,۰۷۲ | ۹۵.۴۸ % | ۵,۶۶۰,۸۱۰ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷ | ۰ % | ۱۸۴,۴۸۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۴۶۷,۱۲۰ | ۹۵.۰۵ % | ۵,۵۷۸,۲۳۳ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷ | ۰ % | ۷۴۶,۴۶۸ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |