ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۷۹۲,۳۴۷	۹۶.۳ %	۵,۳۴۹,۴۷۶	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳	۰ %	۲۹۱,۱۶۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۴۵۹,۸۱۳	۹۴.۷۹ %	۵,۰۷۳,۴۴۱	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳	۰ %	۲,۸۶۳,۶۳۴	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳,۲۸۲,۳۸۹	۹۳.۱۷ %	۵,۶۸۶,۲۳۶	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳	۰ %	۵,۵۴۵,۷۷۹	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۹۱۴,۴۰۶	۹۶.۲۷ %	۵,۵۲۰,۶۷۲	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴	۰ %	۵۶۱,۱۹۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۹۵۲,۷۷۸	۹۶.۷۱ %	۴,۷۵۸,۸۴۲	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵	۰ %	۳۰۵,۳۴۶	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۱۳۵,۲۰۳	۹۷.۲۲ %	۳,۵۷۳,۰۴۸	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵	۰ %	۳۷۷,۱۹۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۱۳۵,۲۰۳	۹۷.۲۲ %	۳,۵۷۳,۰۴۸	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵	۰ %	۳۷۷,۲۱۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۱۳۵,۲۰۳	۹۷.۲۲ %	۳,۵۷۳,۰۴۸	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳	۰ %	۳۷۷,۲۴۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۲۵۳,۱۱۶	۹۶.۸۱ %	۴,۰۱۶,۴۹۸	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳	۰ %	۳۰۴,۲۵۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۰۹۱,۰۶۳	۹۵.۰۶ %	۵,۴۰۹,۴۹۹	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳	۰ %	۱,۱۹۹,۴۰۹	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...64 »