ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۲۶,۱۹۶	۹۸.۷۹ %	۵۰۴,۳۲۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۲۰۵	۰.۱۵ %	۲۸,۰۹۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۱۷۶,۶۸۹	۹۸.۳۷ %	۴۹۱,۴۴۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶,۲۴۷	۰.۵۷ %	۳۵,۱۴۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۸۹۸,۳۹۷	۹۷.۶۷ %	۴۶۸,۴۴۴	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۶۱۵	۰.۴۵ %	۴۷۴,۳۸۹	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۸۹۸,۳۹۷	۹۷.۶۷ %	۴۶۸,۴۴۴	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۶۱۵	۰.۴۵ %	۴۷۴,۴۴۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۸۹۸,۳۹۷	۹۷.۶۷ %	۴۶۸,۴۴۴	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۶۱۵	۰.۴۵ %	۴۷۴,۴۹۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۸۳۲,۴۵۵	۹۸.۱۶ %	۵۷۶,۲۶۲	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۵۵۴	۰.۱۹ %	۲۴۴,۳۲۸	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۵۹۶,۱۹۲	۹۸.۰۶ %	۷۷۵,۲۸۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۷۶۸	۰.۱۵ %	۱۱۴,۲۲۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۴۴۶,۸۲۹	۹۸.۰۷ %	۸۵۰,۶۷۱	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۶۸۲	۰.۱۵ %	۲۸,۴۵۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۷۲۳,۹۱۵	۹۸.۳۳ %	۷۷۳,۰۳۸	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۴۷	۰.۰۵ %	۲۸,۵۱۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۰۳,۱۷۷	۹۷.۹۳ %	۷۴۶,۸۷۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۱۳	۰.۰۷ %	۲۳۱,۰۵۷	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...64 »