ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۱۴۶,۷۲۱	۹۸.۴۹ %	۸۶۰,۷۶۹	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۹۸	۰.۰۴ %	۶,۵۰۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۱۶۲,۱۱۶	۹۸.۴۹ %	۷۸۴,۲۴۹	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۷۹۶	۰.۰۹ %	۶,۵۴۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۸۵۳,۵۲۳	۹۸.۵۷ %	۷۶۶,۱۹۶	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۳۷	۰.۰۴ %	۶,۹۱۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۶۶۰,۵۹۹	۹۸.۶۱ %	۶۸۴,۳۲۱	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۴۲	۰.۰۸ %	۲۷,۷۱۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۶۷۶,۳۳۱	۹۸.۶۴ %	۷۰۴,۱۸۲	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۸۱	۰.۰۴ %	۱۲,۳۵۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۰۵۲,۶۸۷	۹۸.۶۲ %	۷۰۷,۴۰۱	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۸۱	۰.۰۴ %	۲۷,۸۱۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۰۵۲,۶۸۷	۹۸.۶۲ %	۷۰۷,۴۰۱	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۸۱	۰.۰۴ %	۲۷,۸۷۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۰۵۲,۶۸۷	۹۸.۶۲ %	۷۰۷,۴۰۱	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۸۱	۰.۰۴ %	۲۷,۹۲۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۱۰,۳۸۷	۹۸.۷۲ %	۶۲۸,۵۱۳	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۵۶	۰.۰۴ %	۲۷,۹۸۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۰۳۴,۶۲۰	۹۸.۸۵ %	۵۳۴,۳۷۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۲۲	۰.۰۴ %	۲۸,۰۳۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...64 »