| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
(۲.۴۶) |
۱.۱۸ |
(۹۹.۹۹) |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۴.۲۴ |
۰.۴۳ |
۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۶.۴۱ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۲.۶۶ |
۰.۹۳ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۴.۲۹ |
۱.۱۳ |
۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۴.۹۷ |
(۱.۲۴) |
۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۵) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۴.۶ |
(۰.۳۵) |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸۶) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۳ |
۰.۵۹ |
۴,۹۲۰,۰۰۰ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۹۸) |
۱.۵۹ |
(۹۷.۲۹) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
|
|