| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۴.۶۶ |
(۱.۹۵) |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۹۴ |
(۱.۴۳) |
۲,۹۷۱.۳۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۱.۴۹ |
(۱.۷۳) |
۲۱,۹۲۱.۰۲ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۲.۵۳ |
۰ |
۹۲۵,۰۱۳.۰۵ |
۰.۷۴ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۸) |
۱.۷۷ |
(۷۵.۲۵) |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۳.۶۹) |
۰.۰۵ |
(۱۰۰) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۲ |
(۳۷.۹۶) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۱۳) |
۲.۰۵ |
(۳۷.۹۲) |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۴۵ |
۱.۰۹ |
۱۹,۰۶۸.۱۵ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۴۲ |
۰.۷۷ |
۳۶۸.۹۸ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۱۱ |
۱.۸۷ |
۴۸.۱۶ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
(۲.۶۱) |
۱.۹۳ |
(۹۹.۹۹) |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
|
|