| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۴.۲۱ |
۱.۴۴ |
۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۴.۰۲ |
(۱.۴۵) |
۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۴.۳۲ |
۰.۶۱ |
۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۱.۳۷ |
(۰.۸۹) |
۱۴,۰۳۷.۳۱ |
(۹۶.۲) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۴) |
(۱.۳۳) |
(۱۴.۳۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۱.۵ |
(۰.۱۷) |
۲۲,۸۵۲.۷۲ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۱.۰۴ |
(۰.۷۶) |
۴,۲۲۲.۰۵ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۷۷) |
(۴۵.۵۸) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۵۴ |
۰.۵۳ |
۶۱۰.۷۱ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۰۱ |
۱.۸۶ |
۳,۸۸۶.۷۱ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۱.۳۵) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۳) |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۱.۲۱ |
(۱.۷۲) |
۸,۰۰۶.۳۸ |
(۹۹.۸۲) |
|
|