| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۱.۱۸ |
(۰.۸۴) |
۷,۰۱۸.۷۲ |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۷۹) |
(۰.۳۴) |
(۹۴.۵۶) |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
(۲.۳۸) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۹۸) |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۴۷ |
(۱.۳۳) |
۴۵۷.۲۱ |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۰۱) |
(۱.۳۴) |
(۹۷.۵۶) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۱.۶ |
(۰.۵۶) |
۳۲,۲۲۶.۹ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۱.۸۳ |
(۰.۵۹) |
۷۴,۷۹۹.۷۱ |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۳.۹۹ |
(۰.۹۹) |
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۷۲) |
(۱.۹) |
(۹۲.۷۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۳۳ |
(۱.۲۶) |
۲۲۸.۰۲ |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۲.۶۱ |
(۱.۵۱) |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۹۹) |
(۰.۴۹) |
(۹۷.۳۹) |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۱.۹۹) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|