| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۶۳ |
(۰.۷۵) |
۸۹۳.۷۱ |
(۹۳.۵) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۱.۹۶ |
۰.۵۹ |
۱۲۱,۳۴۶.۰۳ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۳۹) |
(۱.۱۶) |
(۷۶.۲۵) |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۴ |
۰.۴۵ |
۳۳۴.۵۲ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۱.۸۹) |
۰ |
(۹۹.۹) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۷۲ |
(۰.۱۵) |
۱,۲۷۵.۴۴ |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰.۸ |
۸۰.۱۳ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۱.۱۷) |
۰.۲۴ |
(۹۸.۶۲) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۲۸) |
(۱.۰۳) |
(۶۴.۶۶) |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۱۳ |
۰.۸۵ |
۶,۰۳۷.۷۷ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۲.۰۱) |
۰ |
(۹۹.۹۴) |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۴۱ |
(۱.۸۶) |
۳۴۲.۲۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۵.۰۲ |
(۱.۸۲) |
۵,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۳.۱۱ |
(۰.۸۲) |
۷,۲۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۴) |
|
|