صندوق سرمایهگذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۰.۹۳ | (۰.۷۵) | ۲,۸۰۷.۱۴ | (۹۳.۶۹) |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۰.۵۳ | ۰ | ۵۹۱.۹۹ | ۰ |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | (۰.۰۲) | ۰.۰۶ | (۷.۰۶) | ۲۴.۸۷ |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | (۰.۳۱) | ۱.۷۱ | (۶۷.۷۸) | ۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۰ | ۱.۲۹ | ۰ | ۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰.۹۱ | ۰ | ۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۰.۰۱ | ۲.۱۸ | ۳.۷۱ | ۲۵۹,۵۸۶ |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۸) | ۰ |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |